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全球微动态丨汇添富价值精选混合A基金2022年四季报点评

时间：2023-02-02 17:17:03 来源：东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述

汇添富价值精选混合A(519069)成立于2009年1月23日，四季度最新规模122.92亿元。招商证券三年期评级为1星，济安金信三年期评级为1星。

【资料图】

基金经理劳杰男拥有7.6年的基金投资经历，2016年1月13日正式接受汇添富价值精选混合A基金管理，任职期间回报为63.40%，位居同类1152只基金中第520名。

劳杰男现管理7只产品（包括A类和C类），管理总规模为218.00亿元，平均年化回报为8.33%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-2.35%，同类平均收益为-0.35%，在同类3548只基金中排名2022位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，汇添富价值精选混合A基金的总资产为124.43亿元。较上一期128.82亿元变化了-4.39亿元，环比变化了-3.41%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

汇添富价值精选混合A基金的持有人数为1379945人，机构投资占比为4.53%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达89.09%。较上一期环比变化了4.61%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为36.80%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

汇添富价值精选混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为152.78%，上一期换手率为121.66%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达152.78%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年四季度,跟随国内疫情防控政策的变化,市场先抑后扬,出现大幅度的急剧变化,10月、11月两月的单月跌幅和涨幅均非常明显。总体来看,四季度上证指数上涨2.14%、深证成指上涨2.20%、沪深300上涨1.75%、创业板指上涨2.53%、恒生指数上涨14.86%,但这些指数单10月份的跌幅分别为4.33%、3.54%、7.78%、1.04%、14.72%,波动可见一斑,特别是港股市场。分行业来看,社会服务、计算机、传媒、医药生物、美容护理等行业的涨幅居前,煤炭、石油石化、电力设备、有色金属等行业的跌幅居前。前期受疫情负面冲击较大的相关行业,随着管控政策的调整反弹明显,而与疫情关系不大的且前期表现较好的上游资源、新能源等相关行业有一定幅度的调整。报告期内,随着国内疫情管控的调整,以及对房地产态度的一定变化,可以看到对国内经济发展的重视度提到了前所未有的高度,中央经济工作会议也更加突出强调“稳增长、稳就业、稳物价”的重要性。与之相应,本基金增加了稳增长以及与经济复苏相关性高的资产,特别是受益于疫后复苏的消费及医药类资产,是主要的增持方向。当然从国内疫情感染及发展演变来看,疫后的行业复苏和经济复苏也并不会一蹴而就,需要一个渐进的过程,但相信方向是明确的。另外,从种种迹象可以发现,世界正在演变形成一个“有限全球化”的新秩序,在这样的背景下,自主可控、安全发展是新的时代主题,从投资的角度,组合仍会从行业发展空间、个股增长的持续性、估值等角度结合挑选。组合持仓个股以稳健价值和稳健成长类型的个股为主,这些个股总体而言商业模式清晰、竞争优势突出、成长性和估值匹配度相对较好,但从之前的表现发现,这些个股尽管行业分布分散均衡,但总体仍呈现较为一致的贝塔,为了更好地平抑组合的波动和回撤,本基金也努力在一些中小市值公司中加大挖掘,希望能找从小做到大的公司进行投资。

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